经传软件选股票可通过以下综合方法实现,结合技术分析、基本面分析及量化策略:
一、技术分析核心策略
主力资金监控
- 通过“主力成本”“主力资金”“主力追踪”等指标,判断主力资金的流入流出情况。当主力资金持续净流入且伴随股价突破时,可能预示上涨趋势。
- 特色模式如“控盘霸王庄”可识别强势控盘股,这类股票通常具有较好上涨潜力。
趋势判断与突破
- 利用“上升通道”“趋势线”等工具,筛选处于上升趋势中的股票。例如,当股价突破重要阻力位(如前期高点)时,可结合“水手突破”指标确认买入信号。
- “潜龙出击”策略关注潜在上涨动能股,通过成交量放大和价格突破结合判断。
形态与指标结合
- 结合“金叉”(如MACD金叉)、“双底”(中底/小底)等形态与趋势指标,提高选股准确性。例如,MACD金叉与价格底背离时,可能引发趋势反转。
二、基本面分析辅助
财务数据筛选
- 通过软件的财务分析功能,考察公司的盈利能力(如净利润、营收增长)、偿债能力(资产负债率)及成长性(ROE、自由现金流)。
- 设定筛选条件,如市盈率低于行业平均、营收连续增长等,缩小投资范围。
行业与市场趋势
- 关注软件提供的行业热点分析,优先选择处于新兴行业或政策支持领域的公司。
- 结合宏观经济数据,判断市场周期对行业的影响,例如在经济复苏期关注周期性行业。
三、量化与策略组合
指标公式定制
- 利用经传软件的指标公式编写功能,自定义筛选条件。例如,编写公式筛选近期涨幅超10%、MACD指标优于同行业其他股的个股。
- 常用函数包括:`CLOSE(收盘价)`、`VOL(成交量)`、`MA(移动平均线)`等,通过组合这些函数构建复合指标。
策略组合与回测
- 可将多种策略(如“三板斧”“紫金龙头”)两两或三三结合,通过历史数据回测验证有效性。
- 根据风险偏好调整策略,例如高风险投资者可侧重短线趋势指标,价值投资者则关注财务数据。
四、操作与风险控制
实时监控与调整
- 使用软件的实时操作提示,设置止损止盈点,控制单笔交易风险。
- 定期复核筛选结果,结合市场变化调整策略。
数据源选择
- 优先使用经传软件提供的权威数据源,避免因数据错误导致误判。
通过以上方法,可系统化地筛选股票,但需注意,技术分析需结合市场环境验证,基本面分析需关注公司长期价值,量化策略需通过回测优化。