财务软件做账的核心流程及功能可分为以下模块：

一、基础设置模块

账套建立

设置账套名称、会计制度、建账时间、人员权限、纳税性质等基础信息。

需注意：不同软件对初始化的严格程度不同，部分可修改，部分需完成后不可更改。

科目设置与辅助核算

定义会计科目体系，包括一级科目和二级科目。

配置辅助核算功能，如应收账款按客户管理、应付账款按供应商管理、费用按部门或员工分摊等。

二、凭证管理模块

原始凭证录入

记录采购发票、销售合同、费用报销单等原始单据。

支持关联采购订单和发票，实现采购流程的自动化管理。

凭证审核与记账

对录入的凭证进行科目、金额审核，确保准确性。

自动生成记账凭证并过账至总账，减少手工操作错误。

期末结转处理

完成折旧计提、工资核算、增值税结转等期末工作。

生成损益类科目结转凭证，结转本年利润并提取盈余公积。

三、财务报表模块

自动报表生成

根据总账数据自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等。

提供多维度分析功能，如账龄分析、成本分析、预算对比等。

报表导出与备份

支持导出为Excel或CSV格式，便于数据共享与审计。

提供数据备份功能，防止数据丢失。

四、其他扩展功能

应收应付管理

客户信用管理、供应商付款计划制定、账龄分析及信用风险预警。

固定资产管理

资产登记、分类统计、折旧计算及固定资产变动跟踪。

成本与预算管理

成本核算、分摊及结转，支持多项目预算编制与执行监控。

税务管理

自动计算增值税、附加税，生成纳税申报表并辅助税务筹划。

五、安全与合规

权限控制：

设置不同用户角色及操作权限，保障数据安全。

审计追踪：记录操作日志，便于事后审计与责任追溯。

通过以上模块的协同运作，财务软件可实现财务数据的自动化处理与高效管理，提升企业财务管理的准确性与效率。