一、基础筛选方法
财务指标筛选 通过设置市盈率(PE)、市净率(PB)、净资产收益率(ROE)等财务指标,筛选符合特定条件的股票。例如:
- 低估值策略:筛选PE低于行业平均值的股票(如行业平均25倍时,选择PE<20的股票);
- 高股息策略:结合股息率(如>3%)与低估值,优先考虑传统行业龙头企业。
市场行为筛选
利用资金流向、主力资金净流入、多机构买入等指标,判断股票的市场认可度。例如:
- 资金流入强度:计算资金净流入量与总股本的比率,筛选出净流入占比高的股票;
- 技术信号:结合MACD金叉、RSI超买等指标,筛选潜在上涨股。
二、技术分析辅助
趋势分析工具
使用移动平均线(MA)、MACD、布林带等技术指标,判断股票趋势。例如:
- 移动平均线金叉:当短期MA上穿长期MA时,可能预示上涨趋势;
- 布林带突破:股价突破上轨可能触发买入信号。
形态与指标结合
结合K线形态(如头肩底、双底)与指标(如MACD、RSI),提高判断准确性。例如:
- 头肩底形态伴随MACD金叉,可增强买入信心。
三、组合策略应用
多条件组合筛选
通过“与”“或”逻辑组合多个条件,缩小选股范围。例如:
- 低估值+高成长:筛选PE<20且营收/净利润连续两年增长率超20%的股票;
- 高股息+资金流向:结合股息率>3%与近一个月主力净流入超百亿的股票。
动态调整策略
根据市场变化实时调整筛选条件。例如:
- 定期重新评估财务指标,剔除业绩下滑的公司;
- 结合宏观经济数据(如GDP增速、政策导向)优化选股逻辑。
四、专业工具推荐
通达信: 提供条件选股器,支持自定义公式(如成长得分=近12个月ROE平均值+营收增长率平均值/2); 同花顺
大智慧:擅长分析量价关系,提供走势拐点判断工具。
五、注意事项
模型局限性:
AI选股模型依赖历史数据,可能无法适应极端市场情况(如2008年金融危机);
风险控制:
低估值策略需结合行业前景,避免盲目追低;高成长股可能伴随高波动;
定期复盘:
投资组合需定期评估,根据业绩和风险调整策略。
通过以上方法,可系统化提升选股效率,但需结合基本面分析、技术判断与动态调整,以实现长期稳定收益。