一、系统初始化设置
账套建立 - 登录系统后，选择“系统管理”→“账套管理”→“建立新账套”
- 输入账套号、公司名称、核算类型等基础信息，设置会计期间和科目编码规则
会计科目设置
- 在“总账系统”中，通过“系统初始化”→“会计科目”增加所需科目（如库存商品、应收账款、应付账款等）
- 为科目设置辅助核算（如客户往来、供应商往来）
权限管理
- 添加操作员并分配权限，确保不同岗位的职责分离
二、进销存管理
商品采购
- 通过“进销存”模块制定采购计划，录入采购订单并确认供应商信息
- 签订合同后，进行入库操作，系统自动更新库存数据
商品入库
- 收到商品后核对实物与采购单，使用“采购入库”功能录入信息并提交
- 处理异常情况（如差异、损坏商品）并记录在系统
商品出库
- 根据销售订单进行出库操作，系统自动扣减库存并生成出库记录
- 确认客户支付后完成出库流程
三、销售与收款管理
订单处理
- 接收客户订单后录入系统，系统自动计算总价、运费等
- 支持多种订单类型（如零售、批发）
销售出库与发货
- 完成支付确认后进行出库操作，更新库存并生成发货记录
- 提供客户管理功能，维护客户档案和信用信息
收款与对账
- 通过“应收款”模块跟踪未付款项，支持网上银行对账功能
- 定期生成对账单与银行流水进行核对
四、财务管理核心功能
凭证填制与审核
- 在“总账系统”中录入原始凭证，经过审核后记账并生成财务报表
- 支持批量处理和凭证整理功能
期末结转与报表生成
- 完成当月业务后，系统自动进行期末结转（如损益结转）
- 生成资产负债表、利润表等财务报表，支持多维度分析
银企互联
- 通过网上银行实现自动付款、余额查询和交易明细同步
- 提高资金管理效率，减少人工操作错误
五、注意事项
数据备份： 定期备份系统数据，防止数据丢失 系统升级
权限控制：严格设置操作权限，确保数据安全
以上步骤为电商使用用友软件的框架性指导，具体操作可能因版本差异略有不同。建议结合用友官方培训资料或专业书籍进行深入学习。
